I risultati operativi mostrati da Cisco System qualche giorno fa hanno deluso il mercato, con il titolo che, rispetto ai massimi di periodo, ha perso circa il 5%.
Visto comunque:
- Il trend decisamente rialzista dei mercati USA
- Una possibile zona di supporto in area 41,5$
- L’interessante dividendo (4%) che rende appetibile il titolo presso molti investitori istituzionali,
approfitto del recente calo per implementare il seguente Bull put:
Ticker: CSCO
Sell: 41 put aprile a 0,35 (35$ a contratto)
Buy: 34 put aprile a 0,04 (4$ a contratto)
Scadenza: 16 aprile
Premio netto: circa 31$ a contratto
Stop loss: se le opzioni vendute triplicano il loro valore
Take profit: se le opzioni vendute perdono il 90% del loro valore
Possibile ritorno sul margine: 4,6%
Possibile ritorno sul massimo rischio: 44%
Massima durata investimento: 63 giorni
L’investimento guadagna se: da qui alla scadenza CSCO sale, lateralizza o scende lentamente;
L’investimento perde se: da qui alla scadenza CSCO scenderà così velocemente da far scattare lo stop loss.
N.B. Il metodo Theta Tradinvest™ prevede 3 possibili modalità di uscita dall’investimento:
IN PROFITTO: alla naturale scadenza delle opzioni se queste sono senza valore intrinseco (OTM); in questo caso non bisogna fare niente, ci penserà il broker, dopo la scadenza, a eliminare l’investimento dal portafoglio e liberare il margine impiegato.
IN PROFITTO: ricomprando le opzioni vendute se queste hanno perso il 90% del valore e vendendo le opzioni acquistate. Consigliato se manca ancora molto alla scadenza in modo da liberare il capitale tenuto a margine, somma che può essere così utilizzata per nuove operazioni.
IN PERDITA: al triplicare del valore delle opzioni vendute. In questo caso bisogna riacquistare la gamba short e vendere quella long, così da evitare che la perdita aumenti e diventi non sostenibile rispetto al possibile massimo profitto.
Inoltre, indipendentemente dal loro prezzo, il giorno della scadenza e prima della chiusura delle contrattazioni, devono essere riacquistate tutte le opzioni short che dovessero trovarsi ITM, così da evitare l’assegnazione del sottostante.
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