Nonostante il perdurare del clima di incertezza riguardante il nome del prossimo Presidente degli USA, oggi i mercati azionari mostrano un rinnovato vigore, con l’Indice S&P 500 in positivo di oltre il 2%.
Nel lungo elenco di titoli in rialzo spicca Apple, anche perché fresco di rilascio della trimestrale e quindi con la possibilità di scegliere il time frame più adatto per un investimento Theta Tradinvest™.
Per questo, anche considerato che il prezzo ha di nuovo tagliato al rialzo le medie, decido di posizionarmi a 90$ e di implementare il seguente Bull put:
Ticker: AAPL
Sell: 90 put gennaio a 0,72 (72$)
Buy: 80 put gennaio a 0.41 (41$)
Scadenza: 15 gennaio
Premio netto: circa 31$ a contratto
Stop loss: se le opzioni vendute triplicano il loro valore
Take profit: se le opzioni vendute perdono il 90% del loro valore
Possibile ritorno sul margine: 3%
Possibile ritorno sul massimo rischio: 22%
Massima durata investimento: 71 giorni
L’investimento guadagna se: da qui alla scadenza AAPL sale, lateralizza o scende lentamente;
L’investimento perde se: da qui alla scadenza AAPL scenderà così velocemente da far scattare lo stop loss.
N.B. Il metodo Theta Tradinvest™ prevede 3 possibili modalità di uscita dall’investimento:
IN PROFITTO: alla naturale scadenza delle opzioni se queste sono senza valore intrinseco (OTM); in questo caso non bisogna fare niente, ci penserà il broker, dopo la scadenza, a eliminare l’investimento dal portafoglio e liberare il margine impiegato.
IN PROFITTO: ricomprando le opzioni vendute se queste hanno perso il 90% del valore e vendendo le opzioni acquistate. Consigliato se manca ancora molto alla scadenza in modo da liberare il capitale tenuto a margine, somma che può essere così utilizzata per nuove operazioni.
IN PERDITA: al triplicare del valore delle opzioni vendute. In questo caso bisogna riacquistare la gamba short e vendere quella long, così da evitare che la perdita aumenti e diventi non sostenibile rispetto al possibile massimo profitto.
Inoltre, indipendentemente dal loro prezzo, il giorno della scadenza e prima della chiusura delle contrattazioni, devono essere riacquistate tutte le opzioni short che dovessero trovarsi ITM, così da evitare l’assegnazione del sottostante.
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