Passato il rischio di possibili forti movimenti dovuti alle risultanze della riunione FED di ieri, con l’operazione Theta Tradinvest™ di oggi torniamo ad investire sul mercato USA e lo facciamo attraverso un sottostante già più volte utilizzato in passato: XLE.
Trattasi di ETF che investe in aziende impegnate nel settore energetico, quali, per esempio, Exxon Mobile, Chevron e Valero, un comparto, quindi, chiaramente penalizzato in questo 2020; non per niente XLE rispetto ai massimi del 2018 è ancora sotto del 50%.
Se però osserviamo il grafico a 6 mesi il set up si presenta di tipo rialzista e la scelta dello strike short a 33$ ci permette di posizionarci proprio in corrispondenza di un gap up.
Ecco il Bull put selezionato:
Ticker: XLE
Sell: 33 put febbraio a 0,56 (56$ a contratto)
Buy: 27 put febbraio a 0,12 (12$ a contratto)
Scadenza: 19 febbraio
Premio netto: circa 44$ a contratto
Stop loss: se le opzioni vendute triplicano il loro valore
Take profit: se le opzioni vendute perdono il 90% del loro valore
Possibile ritorno sul margine: 7,9%
Possibile ritorno sul massimo rischio: 39%
Massima durata investimento: 64 giorni
L’investimento guadagna se: da qui alla scadenza XLE sale, lateralizza o scende lentamente;
L’investimento perde se: da qui alla scadenza XLE scenderà così velocemente da far scattare lo stop loss.
N.B. Il metodo Theta Tradinvest™ prevede 3 possibili modalità di uscita dall’investimento:
IN PROFITTO: alla naturale scadenza delle opzioni se queste sono senza valore intrinseco (OTM); in questo caso non bisogna fare niente, ci penserà il broker, dopo la scadenza, a eliminare l’investimento dal portafoglio e liberare il margine impiegato.
IN PROFITTO: ricomprando le opzioni vendute se queste hanno perso il 90% del valore e vendendo le opzioni acquistate. Consigliato se manca ancora molto alla scadenza in modo da liberare il capitale tenuto a margine, somma che può essere così utilizzata per nuove operazioni.
IN PERDITA: al triplicare del valore delle opzioni vendute. In questo caso bisogna riacquistare la gamba short e vendere quella long, così da evitare che la perdita aumenti e diventi non sostenibile rispetto al possibile massimo profitto.
Inoltre, indipendentemente dal loro prezzo, il giorno della scadenza e prima della chiusura delle contrattazioni, devono essere riacquistate tutte le opzioni short che dovessero trovarsi ITM, così da evitare l’assegnazione del sottostante.
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