Dopo il rally degli ultimi mesi il mercato azionario USA nelle ultime sessioni ha subito un ritracciamento del 10%, un movimento che, al momento, sembra più una pausa piuttosto che una vera e propria inversione di trend.
Infatti, osservando il grafico semestrale l’orientamento rimane bullish con, proprio nella giornata odierna, un nuovo taglio al rialzo della media a 20 periodi.
Decido quindi per la messa a mercato di un investimento di tipo non ribassista utilizzando come sottostante l’ETF IWM e selezionando il seguente Bull put:
Sottostante: IWM
Sell: 114 put dicembre a 1.00 (100$)
Buy: 104 put dicembre a 0.52 (52$)
Scadenza: 18 dicembre
Premio netto: circa 48$ a contratto
Stop loss: se le opzioni vendute triplicano il loro valore
Take profit: se le opzioni vendute perdono il 90% del loro valore Possibile ritorno sul margine: 5%
Possibile ritorno sul massimo rischio: 24%
Massima durata investimento: 79 giorni
L’investimento guadagna se: da qui alla scadenza IWM sale, lateralizza o scende lentamente;
L’investimento perde se: da qui alla scadenza IWM scenderà così velocemente da far scattare lo stop loss.
N.B. Il metodo Theta Tradinvest™ prevede 3 possibili modalità di uscita dall’investimento:
IN PROFITTO: alla naturale scadenza delle opzioni se queste sono senza valore intrinseco (OTM); in questo caso non bisogna fare niente, ci penserà il broker, dopo la scadenza, a eliminare l’investimento dal portafoglio e liberare il margine impiegato.
IN PROFITTO: ricomprando le opzioni vendute se queste hanno perso il 90% del valore e vendendo le opzioni acquistate. Consigliato se manca ancora molto alla scadenza in modo da liberare il capitale tenuto a margine, somma che può essere così utilizzata per nuove operazioni.
IN PERDITA: al triplicare del valore delle opzioni vendute. In questo caso bisogna riacquistare la gamba short e vendere quella long, così da evitare che la perdita aumenti e diventi non sostenibile rispetto al possibile massimo profitto.
Inoltre, indipendentemente dal loro prezzo, il giorno della scadenza e prima della chiusura delle contrattazioni, devono essere riacquistate tutte le opzioni short che dovessero trovarsi ITM, così da evitare l’assegnazione del sottostante.
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