Dopo che l’ultimo investimento effettuato sul Grano si è concluso in stop (vedi articolo del 4 agosto) torno, con l’operazione di oggi, a lavorare su questa materia prima, questa volta dal lato put.
Il set up grafico, infatti, si presenta di tipo rialzista ed a favore dell’operazione dovrebbe manifestarsi una stagionalità che vede, per gli ultimi mesi dell’anno, una tendenza di tipo bullish.
Constatato, inoltre, che la media a 50 periodi sta fungendo da supporto, metto a mercato il seguente Bull put:
Ticker: ZW
Sell: 550 put marzo a 5 5/8 (281,25$ a contratto)
Buy: 510 put marzo a 1 1/2 (75$ a contratto)
Scadenza: 19 febbraio
Premio netto: circa 205$ a contratto
Stop loss: se le opzioni vendute triplicano il loro valore
Take profit: se le opzioni vendute perdono il 90% del loro valore
Possibile ritorno sul margine: 18%
Possibile ritorno sul massimo rischio: 36%
Massima durata investimento: 87 giorni
L’investimento guadagna se: da qui alla scadenza ZW sale, lateralizza o scende lentamente;
L’investimento perde se: da qui alla scadenza ZW scenderà così velocemente da far scattare lo stop loss.
N.B. Il metodo Theta Tradinvest™ prevede 3 possibili modalità di uscita dall’investimento:
IN PROFITTO: alla naturale scadenza delle opzioni se queste sono senza valore intrinseco (OTM); in questo caso non bisogna fare niente, ci penserà il broker, dopo la scadenza, a eliminare l’investimento dal portafoglio e liberare il margine impiegato.
IN PROFITTO: ricomprando le opzioni vendute se queste hanno perso il 90% del valore e vendendo le opzioni acquistate. Consigliato se manca ancora molto alla scadenza in modo da liberare il capitale tenuto a margine, somma che può essere così utilizzata per nuove operazioni.
IN PERDITA: al triplicare del valore delle opzioni vendute. In questo caso bisogna riacquistare la gamba short e vendere quella long, così da evitare che la perdita aumenti e diventi non sostenibile rispetto al possibile massimo profitto.
Inoltre, indipendentemente dal loro prezzo, il giorno della scadenza e prima della chiusura delle contrattazioni, devono essere riacquistate tutte le opzioni short che dovessero trovarsi ITM, così da evitare l’assegnazione del sottostante.
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