Con l’operazione Theta Tradinvest™ di oggi torniamo ad investire sul vecchio continente e precisamente sul mercato obbligazionario tedesco.
Ho scelto il sottostante Euro Bund sia per proseguire l’opera di diversificazione ed inserire in Portafoglio una esposizione di tipo obbligazionario, sia per motivi derivanti dall’analisi grafica.
Il future di marzo, infatti, dopo i massimi di periodo toccati ad inizio novembre ed il conseguente ritracciamento, ha ripreso un andamento rialzista, con i prezzi oltre tutte e 3 le medie utilizzate.
Individuata in area 176 una possibile zona di supporto, vado a mettere a mercato il seguente Bull put:
Ticker: GBL, future di marzo
Sell: 175 put marzo a 0,29 (290 euro a contratto)
Buy: 170 put marzo a 0,04 (40 euro a contratto)
Scadenza: 19 febbraio
Premio netto: circa 250 euro a contratto
Stop loss: se le opzioni vendute triplicano il loro valore
Take profit: se le opzioni vendute perdono il 90% del loro valore
Possibile ritorno sul margine: 9%
Possibile ritorno sul massimo rischio: 43%
Massima durata investimento: 72 giorni
L’investimento guadagna se: da qui alla scadenza GBL sale, lateralizza o scende lentamente;
L’investimento perde se: da qui alla scadenza GBL scenderà così velocemente da far scattare lo stop loss.
N.B. Il metodo Theta Tradinvest™ prevede 3 possibili modalità di uscita dall’investimento:
IN PROFITTO: alla naturale scadenza delle opzioni se queste sono senza valore intrinseco (OTM); in questo caso non bisogna fare niente, ci penserà il broker, dopo la scadenza, a eliminare l’investimento dal portafoglio e liberare il margine impiegato.
IN PROFITTO: ricomprando le opzioni vendute se queste hanno perso il 90% del valore e vendendo le opzioni acquistate. Consigliato se manca ancora molto alla scadenza in modo da liberare il capitale tenuto a margine, somma che può essere così utilizzata per nuove operazioni.
IN PERDITA: al triplicare del valore delle opzioni vendute. In questo caso bisogna riacquistare la gamba short e vendere quella long, così da evitare che la perdita aumenti e diventi non sostenibile rispetto al possibile massimo profitto.
Inoltre, indipendentemente dal loro prezzo, il giorno della scadenza e prima della chiusura delle contrattazioni, devono essere riacquistate tutte le opzioni short che dovessero trovarsi ITM, così da evitare l’assegnazione del sottostante.
Ogni articolo pubblicato contiene indicazioni, sia riguardo agli eseguiti ottenuti, sia dei livelli di prezzo di uscita, uscita che, indipendentemente che risulti in profitto o in perdita, NON viene segnalata da apposito articolo per i motivi spiegati all’interno delle FAQ della pagina di contenuti gratuiti riservata agli abbonati.
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