L’investimento non direzionale di oggi va a lavorare sul mercato delle valute, un tipo di sottostante che il metodo Theta Tradinvest™ sfrutta operando non sul Forex ma utilizzando le opzioni sui relativi future.
 
In particolare il future che ho selezionato è EUR, cioè il rapporto Euro/Dollaro USA, un mercato sul quale proprio venerdì 9 ottobre scade l’operazione segnalata con l’articolo del 9 luglio.
 
Rimanendo su EUR una impostazione grafica di tipo laterale-rialzista non faccio altro, quindi, che “rollare” la strategia non ribassista, selezionando questa volta i seguenti strike e scadenze:
 
Ticker: EUR, marzo
 
Sell: 1.125 put gennaio a 0,00240 (300$ a contratto)       
         
Buy: 1.07 put gennaio a 0,00050 (62,5$ a contratto)        
 
Scadenza: 8 gennaio
 
Premio netto: circa 230$ a contratto 
                        
Stop loss: se le opzioni vendute triplicano il loro valore

Take profit: se le opzioni vendute perdono il 90% del loro valore

Possibile ritorno sul margine: 9%
 
Possibile ritorno sul massimo rischio: 38%
 
Massima durata investimento: 93 giorni

L’investimento guadagna se: da qui alla scadenza EUR sale, lateralizza o scende lentamente;

L’investimento perde se: da qui alla scadenza EUR scenderà così velocemente da far scattare lo stop loss. 

N.B. Il metodo Theta Tradinvest™ prevede 3 possibili modalità di uscita dall’investimento: 
 
IN PROFITTO: alla naturale scadenza delle opzioni se queste sono senza valore intrinseco (OTM); in questo caso non bisogna fare niente, ci penserà il broker, dopo la scadenza, a eliminare l’investimento dal portafoglio e liberare il margine impiegato. 
 
IN PROFITTO: ricomprando le opzioni vendute se queste hanno perso il 90% del valore e vendendo le opzioni acquistate. Consigliato se manca ancora molto alla scadenza in modo da liberare il capitale tenuto a margine, somma che può essere così utilizzata per nuove operazioni. 
 
IN PERDITA: al triplicare del valore delle opzioni vendute. In questo caso bisogna riacquistare la gamba short e vendere quella long, così da evitare che la perdita aumenti e diventi non sostenibile rispetto al possibile massimo profitto.  
 
Inoltre, indipendentemente dal loro prezzo, il giorno della scadenza e prima della chiusura delle contrattazioni, devono essere riacquistate tutte le opzioni short che dovessero trovarsi ITM, così da evitare l’assegnazione del sottostante.
 
Ogni articolo pubblicato contiene indicazioni, sia riguardo agli eseguiti ottenuti, sia dei livelli di prezzo di uscita, uscita che, indipendentemente che risulti in profitto o in perdita, NON viene segnalata da apposito articolo per i motivi spiegati all’interno delle FAQ della pagina di contenuti gratuiti riservata agli abbonati. 
 
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