Un titolo della Borsa USA che nel corso del 2020 si è comportato in maniera decisamente diversa dai principali indici è IBM.
Il grafico, infatti, mostra che il crollo di marzo è stato recuperato solo in parte e che da mesi l’azione si muove in un trend laterale senza particolari sussulti.
Anche i recenti earnings non sono stati ben accolti dal mercato, con un movimento ribassista che ha toccato il 10%.
Individuata una zona di possibile resistenza in area 135$, vado quindi ad implementare il seguente Bear call:
Ticker: IBM
Sell: 145 call aprile a 0,78 (78$ a contratto)
Buy: 155 call aprile a 0,35 (35$ a contratto)
Scadenza: 16 aprile
Premio netto: circa 43$ a contratto
Stop loss: se le opzioni vendute triplicano il loro valore
Take profit: se le opzioni vendute perdono il 90% del loro valore
Possibile ritorno sul margine: 4,5%
Possibile ritorno sul massimo rischio: 27,5%
Massima durata investimento: 78 giorni
L’investimento guadagna se: da qui alla scadenza IBM scende, lateralizza o sale lentamente;
L’investimento perde se: da qui alla scadenza IBM salirà così velocemente da far scattare lo stop loss.
N.B. Il metodo Theta Tradinvest™ prevede 3 possibili modalità di uscita dall’investimento:
IN PROFITTO: alla naturale scadenza delle opzioni se queste sono senza valore intrinseco (OTM); in questo caso non bisogna fare niente, ci penserà il broker, dopo la scadenza, a eliminare l’investimento dal portafoglio e liberare il margine impiegato.
IN PROFITTO: ricomprando le opzioni vendute se queste hanno perso il 90% del valore e vendendo le opzioni acquistate. Consigliato se manca ancora molto alla scadenza in modo da liberare il capitale tenuto a margine, somma che può essere così utilizzata per nuove operazioni.
IN PERDITA: al triplicare del valore delle opzioni vendute. In questo caso bisogna riacquistare la gamba short e vendere quella long, così da evitare che la perdita aumenti e diventi non sostenibile rispetto al possibile massimo profitto.
Inoltre, indipendentemente dal loro prezzo, il giorno della scadenza e prima della chiusura delle contrattazioni, devono essere riacquistate tutte le opzioni short che dovessero trovarsi ITM, così da evitare l’assegnazione del sottostante.
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