Osservando gli ultimi movimenti delle Borse, l’impressione che se ne trae è che, almeno in questa fase, i mercati vogliano prendersi una pausa dopo il tanto correre dei mesi precedenti.
Una indicazione validata dalla constatazione che i più importanti indici USA si sono portati sotto almeno una delle medie usate come riferimento (20 – 50 – 100).
Debolezza che verrà spazzata via nelle prossime giornate oppure l’inizio di un possibile ritracciamento?
Nel dubbio, con l’investimento non direzionale di oggi, di natura non rialzista, vado a selezionare un mercato che negli ultimi mesi non ha certo brillato, mostrando un trend sostanzialmente laterale.
Inoltre, il buon livello di volatilità implicita mi consente di collocare la gamba venduta lontano ben il 27% dalle attuali quotazioni ed oltre un massimo di periodo.
Bear call Theta Tradinvest™ selezionato:
Ticker: EWZ
Sell: 42 call giugno a 0,36 (36$ a contratto)
Buy: 49 call giugno a 0,07 (7$ a contratto)
Scadenza: 18 giugno
Premio netto: circa 29$ a contratto
Stop loss: se le opzioni vendute triplicano il loro valore
Take profit: se le opzioni vendute perdono il 90% del loro valore
Possibile ritorno sul margine: 4,3%
Possibile ritorno sul massimo rischio: 40%
Massima durata investimento: 105 giorni
L’investimento guadagna se: da qui alla scadenza il sottostante scende, lateralizza o sale lentamente;
L’investimento perde se: da qui alla scadenza il sottostante salirà così velocemente da far scattare lo stop loss.
N.B. Il metodo Theta Tradinvest™ prevede 3 possibili modalità di uscita dall’investimento:
IN PROFITTO: alla naturale scadenza delle opzioni se queste sono senza valore intrinseco (OTM); in questo caso non bisogna fare niente, ci penserà il broker, dopo la scadenza, a eliminare l’investimento dal portafoglio e liberare il margine impiegato.
IN PROFITTO: ricomprando le opzioni vendute se queste hanno perso il 90% del valore e vendendo le opzioni acquistate. Consigliato se manca ancora molto alla scadenza in modo da liberare il capitale tenuto a margine, somma che può essere così utilizzata per nuove operazioni.
IN PERDITA: al triplicare del valore delle opzioni vendute. In questo caso bisogna riacquistare la gamba short e vendere quella long, così da evitare che la perdita aumenti e diventi non sostenibile rispetto al possibile massimo profitto.
Inoltre, indipendentemente dal loro prezzo, il giorno della scadenza e prima della chiusura delle contrattazioni, devono essere riacquistate tutte le opzioni short che dovessero trovarsi ITM, così da evitare l’assegnazione del sottostante.
Ogni articolo pubblicato contiene indicazioni, sia riguardo agli eseguiti ottenuti, sia dei livelli di prezzo di uscita, uscita che, indipendentemente che risulti in profitto o in perdita, NON viene segnalata da apposito articolo per i motivi spiegati all’interno delle FAQ della pagina di contenuti gratuiti riservata agli abbonati.
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