L’investimento Theta Tradinvest™ di oggi utilizza come sottostante una materia prima che, insieme al Petrolio, può essere considerata un valido indicatore riguardo lo stato di salute dell’economia mondiale.
Sto parlando del Rame, un mercato che negli ultimi mesi è stato protagonista di un notevole rally, con prezzi che, dal minimo di metà marzo, hanno fatto registrare addirittura un + 70%.
Considerato i massimi raggiunti, i nuovi timori per la variante inglese del Coronavirus, la notevole divergenza con l’andamento dei prezzi del Petrolio ed esigenze di bilanciamento del Portafoglio, opto per una strategia blandamente contro trend mettendo a mercato il seguente Bear call:
Ticker: HG, future di marzo
Sell: 4.0 call marzo a 0,0195 (487,5$ a contratto)
Buy: 4.5 call marzo a 0,0045 (112,5$ a contratto)
Scadenza: 23 febbraio
Premio netto: circa 375$ a contratto
Stop loss: se le opzioni vendute triplicano il loro valore
Take profit: se le opzioni vendute perdono il 90% del loro valore
Possibile ritorno sul margine: 9,5%
Possibile ritorno sul massimo rischio: 38,5%
Massima durata investimento: 63 giorni
L’investimento guadagna se: da qui alla scadenza HG scende, lateralizza o sale lentamente;
L’investimento perde se: da qui alla scadenza HG salirà così velocemente da far scattare lo stop loss.
N.B. Il metodo Theta Tradinvest™ prevede 3 possibili modalità di uscita dall’investimento:
IN PROFITTO: alla naturale scadenza delle opzioni se queste sono senza valore intrinseco (OTM); in questo caso non bisogna fare niente, ci penserà il broker, dopo la scadenza, a eliminare l’investimento dal portafoglio e liberare il margine impiegato.
IN PROFITTO: ricomprando le opzioni vendute se queste hanno perso il 90% del valore e vendendo le opzioni acquistate. Consigliato se manca ancora molto alla scadenza in modo da liberare il capitale tenuto a margine, somma che può essere così utilizzata per nuove operazioni.
IN PERDITA: al triplicare del valore delle opzioni vendute. In questo caso bisogna riacquistare la gamba short e vendere quella long, così da evitare che la perdita aumenti e diventi non sostenibile rispetto al possibile massimo profitto.
Inoltre, indipendentemente dal loro prezzo, il giorno della scadenza e prima della chiusura delle contrattazioni, devono essere riacquistate tutte le opzioni short che dovessero trovarsi ITM, così da evitare l’assegnazione del sottostante.
Ogni articolo pubblicato contiene indicazioni, sia riguardo agli eseguiti ottenuti, sia dei livelli di prezzo di uscita, uscita che, indipendentemente che risulti in profitto o in perdita, NON viene segnalata da apposito articolo per i motivi spiegati all’interno delle FAQ della pagina di contenuti gratuiti riservata agli abbonati.
Tale pagina contiene anche le risorse bonus; per maggiori approfondimenti sul funzionamento e la fruizione del servizio consiglio quindi a tutti gli abbonati di accedervi, così da poter usufruire di tutte le importanti informazioni didattiche ivi contenute.
Disclaimer:
Le analisi del servizio Portafoglio opzioni svolgono una funzione esclusivamente didattica e non devono essere considerate né sollecitazioni al pubblico risparmio né raccomandazioni di acquisto/vendita di strumenti finanziari.
Ne consegue che ogni eventuale decisione di trading/investimento è di esclusiva competenza e responsabilità del fruitore di tali analisi.
Non vi è nessuna garanzia che gli esempi didattici riportati all’interno del servizio raggiungano i loro obiettivi, generino profitti o evitino perdite ed i risultati passati non devono essere interpretati come indicazioni riguardo alle future performance.
