Con il precedente investimento sullo stesso mercato entrato ormai in area take profit (vedi articolo del 1/12), i tempi sono propizi per tornare ad utilizzare come sottostante il Gas naturale.
I motivi sono sostanzialmente i medesimi della precedente strategia, così come simile è il set up grafico di tipo laterale – ribassista:
1) Prezzo sotto tutte e 3 le medie utilizzate
2) Un massimo di periodo in area 3 ed una zona di possibile resistenza a 2.9
3) Volatilità su livelli interessanti
4) Tendenza stagionale che per le prossime settimane indica come probabile un calo dei prezzi.
Tutto questo considerato, vado a mettere a mercato il seguente Bear call:
Ticker: NG, future di aprile
Sell: 3 call aprile a 0,049 (490$ a contratto)
Buy: 3.5 call aprile a 0,011 (110$ a contratto)
Scadenza: 26 marzo
Premio netto: circa 380$ a contratto
Stop loss: se le opzioni vendute triplicano il loro valore
Take profit: se le opzioni vendute perdono il 90% del loro valore
Possibile ritorno sul margine: 10,8%
Possibile ritorno sul massimo rischio: 39%
Massima durata investimento: 66 giorni
L’investimento guadagna se: da qui alla scadenza NG scende, lateralizza o sale lentamente;
L’investimento perde se: da qui alla scadenza NG salirà così velocemente da far scattare lo stop loss.
N.B. Il metodo Theta Tradinvest™ prevede 3 possibili modalità di uscita dall’investimento:
IN PROFITTO: alla naturale scadenza delle opzioni se queste sono senza valore intrinseco (OTM); in questo caso non bisogna fare niente, ci penserà il broker, dopo la scadenza, a eliminare l’investimento dal portafoglio e liberare il margine impiegato.
IN PROFITTO: ricomprando le opzioni vendute se queste hanno perso il 90% del valore e vendendo le opzioni acquistate. Consigliato se manca ancora molto alla scadenza in modo da liberare il capitale tenuto a margine, somma che può essere così utilizzata per nuove operazioni.
IN PERDITA: al triplicare del valore delle opzioni vendute. In questo caso bisogna riacquistare la gamba short e vendere quella long, così da evitare che la perdita aumenti e diventi non sostenibile rispetto al possibile massimo profitto.
Inoltre, indipendentemente dal loro prezzo, il giorno della scadenza e prima della chiusura delle contrattazioni, devono essere riacquistate tutte le opzioni short che dovessero trovarsi ITM, così da evitare l’assegnazione del sottostante.
Ogni articolo pubblicato contiene indicazioni, sia riguardo agli eseguiti ottenuti, sia dei livelli di prezzo di uscita, uscita che, indipendentemente che risulti in profitto o in perdita, NON viene segnalata da apposito articolo per i motivi spiegati all’interno delle FAQ della pagina di contenuti gratuiti riservata agli abbonati.
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