L’operazione di oggi riguarda un sottostante decisamente poco utilizzato dagli investitori e dai traders tradizionali; stiamo parlando dei Live Cattle (ticker: LE), bovini che hanno raggiunto l’età ed il peso necessari per poter essere macellati.
Infatti, con un trend in atto laterale, un massimo di periodo poco oltre i 116.000 centesimi di $/pound ed una stagionalità che vede, per l’ultimo periodo dell’anno, un andamento tendenzialmente ribassista, in questo mercato ci sono le condizioni per implementare il seguente Bear call:
Ticker: LE, febbraio
Sell: 120 call febbraio a 0.975 (390$)
Buy: 126 call febbraio a 0,300 (120$)
Scadenza: 5 febbraio
Premio netto: circa 270$ a contratto
Stop loss: se le opzioni vendute triplicano il loro valore
Take profit: se le opzioni vendute perdono il 90% del loro valore
Possibile ritorno sul margine: 8,5%
Possibile ritorno sul massimo rischio: 35%
Massima durata investimento: 77 giorni
L’investimento guadagna se: da qui alla scadenza LE scende, lateralizza o sale lentamente;
L’investimento perde se: da qui alla scadenza LE salirà così velocemente da far scattare lo stop loss.
N.B. Il metodo Theta Tradinvest™ prevede 3 possibili modalità di uscita dall’investimento:
IN PROFITTO: alla naturale scadenza delle opzioni se queste sono senza valore intrinseco (OTM); in questo caso non bisogna fare niente, ci penserà il broker, dopo la scadenza, a eliminare l’investimento dal portafoglio e liberare il margine impiegato.
IN PROFITTO: ricomprando le opzioni vendute se queste hanno perso il 90% del valore e vendendo le opzioni acquistate. Consigliato se manca ancora molto alla scadenza in modo da liberare il capitale tenuto a margine, somma che può essere così utilizzata per nuove operazioni.
IN PERDITA: al triplicare del valore delle opzioni vendute. In questo caso bisogna riacquistare la gamba short e vendere quella long, così da evitare che la perdita aumenti e diventi non sostenibile rispetto al possibile massimo profitto.
Inoltre, indipendentemente dal loro prezzo, il giorno della scadenza e prima della chiusura delle contrattazioni, devono essere riacquistate tutte le opzioni short che dovessero trovarsi ITM, così da evitare l’assegnazione del sottostante.
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