Sul mercato obbligazionario il Portafoglio Theta Tradinvest™ ha al momento in essere solo una operazione su GBL, investimento che sta abbastanza tranquillamente avviandosi verso il massimo profitto (vedi articolo del 23 luglio).

Al fine di continuare l’opera di bilanciamento delle varie strategie messe a mercato oggi vado invece a lavorare sul “collega americano” dell’Euro Bund, cioè il Treasury USA, un titolo che da inizio anno ha messo a segno un rialzo del 18% e che ora, dopo un periodo di lateralizzazione, sembra aver voglia di tornare a salire.

Ecco il Bull put selezionato:

Ticker sottostante: ZB, mese di dicembre

Sell: 166 put dicembre a 27/64 (421,88$)                

Buy: 156 put dicembre a 6/64 (93,75$)  

Scadenza: 20 novembre

Premio netto: circa 325$ a contratto                         

Stop loss: se le opzioni vendute triplicano il loro valore.

Take profit: se le opzioni vendute perdono il 90% del loro valore

Possibile ritorno sul margine: 11%

Possibile ritorno sul massimo rischio: 38%

Massima durata investimento: 78 giorni

L’investimento guadagna se: da qui alla scadenza ZB sale, lateralizza o scende lentamente;

L’investimento perde se: da qui alla scadenza ZB scenderà così velocemente da far scattare lo stop loss. 

N.B. Il metodo Theta Tradinvest™ prevede 3 possibili modalità di uscita dall’investimento: 

IN PROFITTO: alla naturale scadenza delle opzioni se queste sono senza valore intrinseco (OTM); in questo caso non bisogna fare niente, ci penserà il broker, dopo la scadenza, a eliminare l’investimento dal portafoglio e liberare il margine impiegato. 

IN PROFITTO: ricomprando le opzioni vendute se queste hanno perso il 90% del valore e vendendo le opzioni acquistate. Consigliato se manca ancora molto alla scadenza in modo da liberare il capitale tenuto a margine, somma che può essere così utilizzata per nuove operazioni. 

IN PERDITA: al triplicare del valore delle opzioni vendute. In questo caso bisogna riacquistare la gamba short e vendere quella long, così da evitare che la perdita aumenti e diventi non sostenibile rispetto al possibile massimo profitto.  

Inoltre, indipendentemente dal loro prezzo, il giorno della scadenza e prima della chiusura delle contrattazioni, devono essere riacquistate tutte le opzioni short che dovessero trovarsi ITM, così da evitare l’assegnazione del sottostante.

Ogni articolo pubblicato contiene indicazioni, sia riguardo agli eseguiti ottenuti, sia dei livelli di prezzo di uscita, uscita che, indipendentemente che risulti in profitto o in perdita, NON viene segnalata da apposito articolo per i motivi spiegati all’interno delle FAQ della pagina di contenuti gratuiti riservata agli abbonati. 

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