Per l’investimento Theta Tradinvest™ di oggi ho selezionato come sottostante una materia prima, un mercato sul quale vado ad applicare una strategia di tipo non rialzista e quindi blandamente contro trend.
Il mercato della Soia, infatti, è reduce da un rilevante rally, un movimento rialzista del 15% in un mese che ha portato i prezzi ad allontanarsi dalle medie e a sfondare la soglia dei 1000 cent/bushel.
Mettendo a mio favore anche la stagionalità, un dato statistico che per questo mercato indica per i prossimi mesi un probabile andamento laterale - ribassista, vado a selezionare il seguente Bear call:
Ticker: ZS, future di riferimento gennaio
Sell: 1100 call gennaio a 8 1/8 (406,25$) a contratto
Buy: 1200 call gennaio a 2 (100$) a contratto
Scadenza: 24 dicembre
Premio netto: circa 300$ a contratto
Stop loss: se le opzioni vendute triplicano il loro valore
Take profit: se le opzioni vendute perdono il 90% del loro valore
Possibile ritorno sul margine: 9%
Possibile ritorno sul massimo rischio: 37%
Massima durata investimento: 100 giorni
L’investimento guadagna se: da qui alla scadenza ZS scende, lateralizza o sale lentamente;
L’investimento perde se: da qui alla scadenza ZS salirà così velocemente da far scattare lo stop loss.
N.B. Il metodo Theta Tradinvest™ prevede 3 possibili modalità di uscita dall’investimento:
IN PROFITTO: alla naturale scadenza delle opzioni se queste sono senza valore intrinseco (OTM); in questo caso non bisogna fare niente, ci penserà il broker, dopo la scadenza, a eliminare l’investimento dal portafoglio e liberare il margine impiegato.
IN PROFITTO: ricomprando le opzioni vendute se queste hanno perso il 90% del valore e vendendo le opzioni acquistate. Consigliato se manca ancora molto alla scadenza in modo da liberare il capitale tenuto a margine, somma che può essere così utilizzata per nuove operazioni.
IN PERDITA: al triplicare del valore delle opzioni vendute. In questo caso bisogna riacquistare la gamba short e vendere quella long, così da evitare che la perdita aumenti e diventi non sostenibile rispetto al possibile massimo profitto.
Inoltre, indipendentemente dal loro prezzo, il giorno della scadenza e prima della chiusura delle contrattazioni, devono essere riacquistate tutte le opzioni short che dovessero trovarsi ITM, così da evitare l’assegnazione del sottostante.
Ogni articolo pubblicato contiene indicazioni, sia riguardo agli eseguiti ottenuti, sia dei livelli di prezzo di uscita, uscita che, indipendentemente che risulti in profitto o in perdita, NON viene segnalata da apposito articolo per i motivi spiegati all’interno delle FAQ della pagina di contenuti gratuiti riservata agli abbonati.
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