Opinioni opposte.

Spiraglio ribassista in un mercato che sale.
Per quanto una operazione possa essere soltanto “una” operazione, colpisce un po’ quando in una manciata di secondi viene messa a mercato una grande posizione.

Specialmente se questa grande posizione è ribassista in un mese normalmente rialzista come luglio, ed è costituita da 4.000 put comprate e 12.000 vendute.

Non farti ingannare dalle apparenze, malgrado la prevalenza delle vendute, si tratta di una operazione che guadagna dal ribasso, magari anche dall’aumento di volatilità, ma perde al passare del tempo.

La scadenza di tale operazione è il terzo venerdì di luglio: vale a dire il 18 luglio, sì, il 18 luglio, fra 8-9 giorni.

Osserva:

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Operazione inserita da un grande operatore il giorno 8 luglio 2025.

Delle operazioni che vedi raffigurate sopra, ne abbiamo contate 20, sparate a mercato con sequenza a raffica, a qualche secondo di distanza l’una dall’altra.

Piccole variazioni, fra una operazione e l’altra sugli strike, ma cosa di poco conto.

Se, come pensiamo, si tratta di una struttura di protezione, deve essere un portafoglio molto grande da coprire o una necessità assoluta di coprire un potenziale picco di volatilità o una posizione troppo rialzista.

In sé e per sé, una operazione non dice nulla, se non si conoscono le ragioni per cui è stata inserita.

Tenuto conto che chi l’ha inserita ha capitali giganteschi, e probabilmente chi ha capitali giganteschi lo si ritiene, di norma, più competente, una operazione del genere … colpisce.

Scenari rialzisti futuri.
Nelle Classroom andate in onda nel maggio scorso, abbiamo rilevato che il giorno 24 aprile si è attivato l’indicatore Zweig: indicatore rialzista che dal 1945 si è attivato soltanto 19 volte, ma che ha una eccezionale statistica rialzista a 6 e 12 mesi dalla sua attivazione.

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L’indicatore ZWEIG nella elaborazione di Carson Investment

E’ facile rilevare che a 6 e 12 mesi dalla sua attivazione, nelle 18 volte precedenti, il mercato è sempre salito.

C’è un altro indicatore rialzista che si è attivato l’1 luglio: la Golden Cross, l’incrocio al rialzo della media mobile a 50 rispetto alla 200, avvenuto solo pochi giorni dopo la Silver Cross, cioè l’incrocio della 50 con la 100.

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L’incrocio della media mobile a 50 (in azzurro) con la media mobile a 100 (in rosso) e a 200 (in verde)

La Golden Cross in figura ha una conseguenza statistica: rialzista, come vedi dalla tabella sotto.

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Che cosa è avvenuto dopo la Golden Cross

Il segnale, quindi, è: attenzione alle trappole, perché la discesa potrebbe essere sull’ordine dell’ 8-12%, che significa l’S&P500 a quota 5850-5650.

Ne parleremo nei prossimi articoli di Traders’ Magazine e nelle Classroom.

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P.S.: Ci sono molte anomalie visibili sul mercato e, immaginiamo, molte invisibili.

Stiamo andando verso un rialzo tendenziale che porterà l’S&P500 a novembre del 2025 o nei primi del 2026 verso i 7000 punti.

Quello che è avvenuto fra febbraio e aprile è un’onda sismica che non può essere giudicato un assestamento dell’agosto 2024.

E’ qualche cosa di diverso.

C’è un fenomeno Trump, ci sono i dazi, i tassi, una situazione geo-politica complessa.

I mercati terranno la cima per tutto agosto-settembre?

Malgrado le casistiche passate siano tutte a favore, noi saremmo prudenti.

Approfondiremo ancora nei prossimi articoli.

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